CASE : 개별 기업 분석 환경

화진
3,620
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 자동차 신품 부품 제조업
52주 최저/최고 3,605원 / 19,150원
상장주식수 24,039,500
액면가 500원
시가총액 870억원
회사주소 경상북도 영천시 도남공단3길 26
홈페이지
태그
리스크 고평가 매출저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS -276원
PER -13.10
BPS 2,897원
PBR 1.25
부채비율 81.85%
매출 정규화 추세 -0.1335
이익 정규화 추세 -0.0314
이익율 정규화 추세 -0.0209

적정주가 산출
WACC 11.00%
최근 4분기 순이익 -66억
EPV -604억
EPV 기반 적정주가 -2,511원
순자산 696억
자산가치 기반 적정주가 579원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 -1,932원
매수추천가 -1,352원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

0.0 / Point
+
63.3 / Point
=
31.6 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

-1,932 / 적정가
vs
3,620 / 현재가
-153.37 %


과거 52주 대비 현재가

3,605 / 최저가
vs
19,150 / 최고가
.10 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,3431,3501,3161,3441,2431,2451,2621,266
부채총계529515497463417403401570
자본총계814835819881826842861696

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출283294249307227234213216
매출원가222231204256187192168173
매출총이익6162455140424642
영업이익20321213916128
당기순이익162655311510-93
순이익률5.778.932.0817.140.526.344.77-42.98
항목20162017
자산총계1,3441,266
부채총계463570
자본총계881696

항목20162017
매출1,133890
매출원가913720
매출총이익219170
영업이익7745
당기순이익100-67
순이익률8.83-7.53

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 81.85% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 -7.46% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이며, 순이익 트랜드는 -0.03의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 -2,511원이며, 자산가치를 고려할 때 579원입니다. 이 모두를 고려할 때 -1,932원으로 현재 주가 3,620원 대비 5,552원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [-1,352]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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