CASE : 개별 기업 분석 환경

싸이맥스
13,600
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 13,450원 / 24,000원
상장주식수 10,576,300
액면가 500원
시가총액 1,438억원
회사주소 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,723원
PER 7.89
BPS 9,626원
PBR 1.41
부채비율 45.24%
매출 정규화 추세 0.1896
이익 정규화 추세 0.1816
이익율 정규화 추세 0.1085

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 182억
EPV 2,196억
EPV 기반 적정주가 20,764원
순자산 1,018억
자산가치 기반 적정주가 1,925원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 22,689원
매수추천가 15,882원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
53.4 / Point
=
76.7 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

22,689 / 적정가
vs
13,600 / 현재가
66.83 %


과거 52주 대비 현재가

13,450 / 최저가
vs
24,000 / 최고가
1.42 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계7497347899069831,0741,2741,479
부채총계246236275352329375496461
자본총계5034985145546547007781,018

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출9186185369374416447404
매출원가7673150301300331361318
매출총이익1513356875848686
영업이익60214654636754
당기순이익70164043515137
순이익률8.190.218.6610.7811.4712.3711.469.09
항목20162017
자산총계9061,479
부채총계352461
자본총계5541,018

항목20162017
매출7311,641
매출원가6001,310
매출총이익131331
영업이익73238
당기순이익63182
순이익률8.6211.09

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 45.24% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 11.11% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.18의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 20,764원이며, 자산가치를 고려할 때 1,925원입니다. 이 모두를 고려할 때 22,689원으로 현재 주가 13,600원 대비 -9,089원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [15,882]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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