CASE : 개별 기업 분석 환경

애경유화
14,800
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 기초 화학물질 제조업
52주 최저/최고 11,750원 / 18,950원
상장주식수 32,040,000
액면가 500원
시가총액 4,742억원
회사주소 서울특별시 구로구 공원로 7
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 2,020원
PER 7.33
BPS 9,384원
PBR 1.58
부채비율 52.27%
매출 정규화 추세 0.1289
이익 정규화 추세 0.0598
이익율 정규화 추세 0.0228

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 647억
EPV 7,992억
EPV 기반 적정주가 24,942원
순자산 3,007억
자산가치 기반 적정주가 1,877원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 26,819원
매수추천가 18,773원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
47.1 / Point
=
73.6 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

26,819 / 적정가
vs
14,800 / 현재가
81.21 %


과거 52주 대비 현재가

11,750 / 최저가
vs
18,950 / 최고가
42.36 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계3,3323,5353,7324,0844,1384,2824,2504,578
부채총계1,2511,2661,3391,5531,5811,6171,4261,572
자본총계2,0822,2702,3932,5312,5582,6652,8243,007

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,9552,1562,1052,4622,3552,2932,3912,560
매출원가1,7001,7861,8062,1132,0301,9702,0422,245
매출총이익255370299349324323348315
영업이익127244178201187194212158
당기순이익87185124138143148160196
순이익률4.478.585.885.596.076.446.717.67
항목20162017
자산총계4,0844,578
부채총계1,5531,572
자본총계2,5313,007

항목20162017
매출8,6789,599
매출원가7,4058,287
매출총이익1,2731,310
영업이익750751
당기순이익534647
순이익률6.156.74

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 52.27% 이므로 [기초 화학물질 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 6.74% 이므로 [기초 화학물질 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.06의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 24,942원이며, 자산가치를 고려할 때 1,877원입니다. 이 모두를 고려할 때 26,819원으로 현재 주가 14,800원 대비 -12,019원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [18,773]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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