CASE : 개별 기업 분석 환경

슈피겐코리아
55,000
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 그외 기타 제품 제조업
52주 최저/최고 37,150원 / 55,000원
상장주식수 6,216,360
액면가 500원
시가총액 3,419억원
회사주소 서울특별시 강남구 봉은사로 446 슈피겐HQ
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 6,540원
PER 8.41
BPS 35,611원
PBR 1.54
부채비율 16.34%
매출 정규화 추세 0.1124
이익 정규화 추세 0.0225
이익율 정규화 추세 -0.0158

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 407억
EPV 5,019억
EPV 기반 적정주가 80,744원
순자산 2,214억
자산가치 기반 적정주가 7,122원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 87,866원
매수추천가 61,506원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
41.9 / Point
=
70.9 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

87,866 / 적정가
vs
55,000 / 현재가
59.76 %


과거 52주 대비 현재가

37,150 / 최저가
vs
55,000 / 최고가
100.00 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,8671,8602,0052,1532,1532,1912,3872,576
부채총계17898202217258199327362
자본총계1,6891,7621,8031,9361,8951,9932,0602,214

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출415347486544362526544817
매출원가129100171166107167164226
매출총이익286247316378256359381591
영업이익114888514969111121181
당기순이익7776571753692103176
순이익률18.6621.9011.7532.159.8417.5818.9021.48
항목20162017
자산총계2,1532,576
부채총계217362
자본총계1,9362,214

항목20162017
매출1,7922,249
매출원가566664
매출총이익1,2271,587
영업이익436482
당기순이익385407
순이익률21.4818.10

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 16.34% 이므로 [그외 기타 제품 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 18.07% 이므로 [그외 기타 제품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.02의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 80,744원이며, 자산가치를 고려할 때 7,122원입니다. 이 모두를 고려할 때 87,866원으로 현재 주가 55,000원 대비 -32,866원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [61,506]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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