CASE : 개별 기업 분석 환경

정다운
3,800
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 도축, 육류 가공 및 저장 처리업
52주 최저/최고 2,160원 / 4,900원
상장주식수 20,529,700
액면가 100원
시가총액 780억원
회사주소 전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17 (주)정다운
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 481원
PER 7.90
BPS 1,923원
PBR 1.98
부채비율 70.69%
매출 정규화 추세 0.1617
이익 정규화 추세 0.1314
이익율 정규화 추세 0.1239

적정주가 산출
WACC 8.20%
최근 4분기 순이익 99억
EPV 1,205억
EPV 기반 적정주가 5,869원
순자산 395억
자산가치 기반 적정주가 385원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 6,254원
매수추천가 4,378원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
52.7 / Point
=
76.3 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

6,254 / 적정가
vs
3,800 / 현재가
64.57 %


과거 52주 대비 현재가

2,160 / 최저가
vs
4,900 / 최고가
59.85 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계0632610607649674679674
부채총계0351330318326306282279
자본총계0281281290323368398395

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출126166146140181229227168
매출원가103131121107138163173136
매출총이익2235263343655432
영업이익61251025413411
당기순이익5-15-22274530-3
순이익률4.02-9.22-1.071.5014.7219.8112.99-1.63
항목20162017
자산총계607674
부채총계318279
자본총계290395

항목20162017
매출578805
매출원가462610
매출총이익116194
영업이익33111
당기순이익-1099
순이익률-1.7312.30

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 70.69% 이므로 [도축, 육류 가공 및 저장 처리업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 12.27% 이므로 [도축, 육류 가공 및 저장 처리업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.13의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 5,869원이며, 자산가치를 고려할 때 385원입니다. 이 모두를 고려할 때 6,254원으로 현재 주가 3,800원 대비 -2,454원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [4,378]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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